Реестр платежных поручений образец excel

Приложение N 2 к Порядку взаимодействия между структурными подразделениями ФСТ России при исполнении полномочий администратора доходов федерального бюджета по сверке, начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет, утвержденному приказом ФСТ России

от 11 апреля 2013 г. N 90

Источник — Приказ ФСТ России от 11.04.2013 № 90

7.1. Можно ли подписать и отправить в банк платежки общим списком?

7.2. Сколько платежных поручений может быть включено в один реестр?

7.3. Как создать реестр?

7.4. Как подписать реестр?

7.5. Как отправить в банк реестр?

7.6. Как найти реестр?

7.7. Если в отправленном реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние отправить в банк?

7.8. Как скопировать платеж из реестра?

7.9. Как удалить платеж из реестра?

7.10. Как исключить платеж из реестра?

7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?

7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?

7.1. Можно ли подписать и отправить в банк платежки общим списком?

Да, для этого нужно создать реестр.

7.2. Сколько платежных поручений может быть включено в один реестр?

В один реестр может быть включено от 1 до 99 платежных поручений.

7.3. Как создать реестр?

Выделите платежные поручения на закладке «Исходящие» (удерживая Ctrl, щелкайте мышкой по строчкам с платежными поручениями).

Нажмите на треугольник возле кнопки «Другие действия», выберите из списка «Новый реестр»:

Нажмите внизу страницы на кнопку «Создать»:

7.4. Как подписать реестр?

На закладке «Исходящие» выберите в фильтре «Дополнительные параметры поиска»:

Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей» и нажмите кнопку «Найти»:

• Выделите реестр платежей и внизу страницы нажмите ссылку подписать аналогично тому, как подписываются платежи (подробнее в разделе «4.3. Как подписать платежное поручение?»).
• Или откройте реестр платежей, нажмите ссылку «Получить код», введите временный пароль, который вам придет на телефон, в соответствующее поле, нажмите кнопку «Подписать»:

7.5. Как отправить в банк реестр?

Найдите реестр, выделите его и нажмите ссылку «Отправить в банк».

7.6. Как найти реестр?

На закладке «Исходящие» выберите в фильтре «Дополнительные параметры поиска»:

Далее в поле «Тип документа» укажите «Реестр платежей»:

При необходимости укажите дополнительные параметры поиска и нажмите кнопку «Найти».

7.7. Если в отправленном реестре есть платежи «На обработке» и «Готовы к отправке», как последние отправить в банк?

К сожалению, эти платежные поручения уже не уйдут. Они не отправились вместе с другими, так как в них содержится ошибка. Вы можете скопировать поручение, отредактировать его и отправить в банк без реестра.

7.8. Как скопировать платеж из реестра?

Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.

Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Скопировать».

Откроется окно, где вы сможете выбрать:

• Скопировать платеж, не включая его в реестр;
• Скопировать платеж в текущий реестр;
• Скопировать платеж в новый реестр;
• Скопировать платеж в существующий реестр;

Вы можете выделить несколько платежей и все их скопировать одновременно!

7.9. Как удалить платеж из реестра?

Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.

Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Удалить».

Вы можете выделить несколько платежей и все их удалить одновременно!

Если вы удаляете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:

7.10. Как исключить платеж из реестра?

Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.

Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Исключить».

Вы можете выделить несколько платежей и все их исключить одновременно!

Если вы исключаете все платежи, то наверху страницы появится предупреждение:

7.11. Как переместить платежи из реестра в новый реестр?

Найдите реестр на закладке «Исходящие», откройте его, дважды щелкнув левой клавишей мыши.

Выделите платеж, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и внизу страницы нажмите ссылку «Переместить».

Откроется окно, где вы сможете выбрать:

• Переместить платеж в новый реестр;
• Переместить платеж в существующий реестр;

После перемещения система предложит вам перейти в реестр:

Вы можете выделить несколько платежей и все их переместить одновременно!

7.12. Можно ли объединять в реестр обычные платежи и срочные (платежи, которые будут отправлены по БЭСП)?

Да, можно. Если реестр отправляется после операционного дня, то система выведет предупреждение о невозможности проведении срочных платежей. Можно будет отправить все платежи как обычные или прервать операцию — в этом случае все платежи останутся в статусе «Готов к отправке» и в банк не уйдут.

Реестр платежных действий представляет список счетов, счетов-фактур и расходных направлений, которые организация планирует возместить. Реестр платежей представляет важнейший элемент в системе, позволяющей осуществлять управление платежными мероприятиями. На предприятии обычно функционирует два реестра – по кассе и счетам.

Описание формы документа и порядок составления

В общем понимании реестр платежей представляет перечень обоснованных и поданных заявок, нуждающихся в исполнении на определенную дату.

Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.

Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.

Основные реквизиты и регламентация платежей

Платежные действия сопровождаются оформлением документов, одним из них является реестр платежей. Если средства принимаются в наличной форме, процесс регламентируется разделом 2 Положения Банка России №199-П, принятого 09.10.02. В данной норме речь ведется о непосредственном порядке ведения операций в кассе кредитных организаций на территории РФ. В соответствии с этим внесение со стороны юридического лица на банковский счет денежной выручки осуществляется в кассу.

Порядок закрытия и открытия, а также организации пунктов обмена и осуществления определенных транзакций должен быть особым, в то же время никаких запретов и ограничений на проведение операций не предполагается.

Правила сбора и прохождения заявок

Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:

• обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
• сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
• подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.

Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.

В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.

Образец реестра платежных поручений

Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:

1. Справа сверху содержится информация о номере реестра.
2. Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
3. На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
4. Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
5. Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
6. Проставляется и дата поступления средств.
7. На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.

Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.

Методика работы и автоматизация процесса

Чтобы рабочий процесс был систематизирован и автоматизирован, используются специальные программы и сервисы. Для ведения деятельности, связанной с учетом, расчетами и подобными операциями, используется форма 1-С, система Банк-Клиент, а также вспомогательные возможности, открывающим перед пользователем множество опций.

Ведение в 1С с примерами и проводками

Ведение в 1С подразумевает составление записей по хозяйственным операциям. Все они выглядят следующим образом:

• Дт 50 Кт 90(1) – отражение поступления выручки в кассу предприятия;
• Дт 90(2) Кт 68(2) – исчисление налога на добавленную стоимость;
• Дт 90(4) Кт 41(2) – отражение стоимостных показателей товаров;
• Дт 50 Кт 51 – поступление средств с расчетного счета в кассу;
• Дт 55 Кт 51 – перечисление средств в другой банк с расчетного счета;
• Дт 51 Кт 57 – поступление на расчетный счет средств, пребывающих в пути.

В общем и целом, для отражения хозяйственных операций традиционно используются счета 50, 51 в различных проводках и вариациях.

Нормативные акты

Деятельность, связанная с реестром требований, находится под регулированием и регламентированием большого количества документов генерального и частного образца:

• государственные и правительственные постановления, приказы;
• локальные нормативные акты, разработанные в рамках предприятия;
• общие правила бухгалтерского учета;
• местные формы бумаг, регулирующие взаимоотношения и расчеты между сторонами.

Таким образом, есть большое количество документов, регулирующих процесс. Расчетные действия должны управляться мощной нормативно-правовой базой во избежание ошибок и недочетов.

Исполнение платежного календаря

Планирование финансовой части – важнейшая задача в деятельности организации. Одним из инструментов расчетных действий является платежный календарь, способствующий оперативному решению ряда задач.

1. Сведение прогнозных вариантов к единому заданию.
2. Синхронизация денежных потоков в целях повышения эффективности денежного оборота.
3. Ослабление приоритетности платежей по критерию их воздействия на итоги деятельности.
4. Обеспечение ликвидности денежного потока и повышение платежеспособности.

Грамотное исполнение платежного календаря гарантирует отсутствие формирования долгов и проблем с законодательством. Кроме того, наделяет предприятие большим количеством преимуществ в виде выгоды, защищенности, оперативности совершения сделок, а также позволяет решать множество текущих и плановых задач.

О том, как сформировать реестр платежей, можно узнать из данного видео.